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风险建模Risk Modeling使用各种技术,包括市场风险、风险价值(VaR)、历史模拟(HS)或极值理论(EVT),以分析投资组合并对各种风险可能产生的损失作出预测。这些风险通常被归入信用风险、市场风险、模型风险、流动性风险和操作风险类别。许多大型金融中介公司使用风险建模来帮助投资组合经理评估需要保持的资本储备量,并帮助指导他们对各类金融资产的购买和销售。
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金融代写|风险建模代写Risk Modeling代考|Be Proactive
The first habit deals with how to view the problem and where to focus one’s energies. Covey’s primary tool for this habit is the set of concentric circles, the circle of concern and the circle of influence. The circle of concern includes all things that concern us. The circle of influence includes elements that are under our control. From a systems standpoint, this perspective can relate to the definition of a system and its elements, indeed a system of systems. The system’s boundary defines the context within which the problem will be addressed-a subset within the circle of concern that is to be studied. (It is also possible that elements in the system lie outside the circle of concern-for example, externalities.) The state variables, which are central to systems modeling, are our primary concern; however, we do not have absolute control over them. The only variables within our circle of influence are the decision variables. Random and exogenous variables and constraints are beyond our control, although we must be cognizant of them (these terms will be defined and explained in Chapter 2).
Figure $1.2$ combines Covey’s key proactive circles with the elements that fully describe a system and its interrelationships.
Successful decisionmaking or problem solving requires understanding the elements within both the circle of influence and the circle of concern, i.e., the elements of the system of systems and its interacting environment.
金融代写|风险建模代写Risk Modeling代考|Begin with the End in Mind
In Covey’s context, this habit involves mentally creating a solution to problems or developing a mission statement. Beginning with the end in mind is one of the cornerstones of systems thinking. Often referred to as the “top-down approach” to problem solving, this involves determining overall goals for a system before beginning the design. In the filling the glass with water example, this means determining whether the goal is to fill one glass of water or many glasses, or to design a useful faucet or sink. From a mathematical modeling perspective, the goal for a problem could be to minimize or maximize some function, $f$, of the state variables, $S$-for example, minimize $f(S)$. For example, we may want to minimize the distance from water level to the top of the glass, $S_1$, while minimizing the amount of water spilled, $S_2$. This can be represented as minimize $f\left(S_1, S_2\right)$.
“Begin with the end in mind” is also termed the leadership habit. One means of applying this is in the form of a mission statement-everything should follow from the mission statement that the leader provides. Likewise, the preliminary steps of systems engineering provide a mission for the project by determining goals, requirements, specifications, or criteria by which eventual proposed solutions will be evaluated.
In our basic example, the mental picture (goal) is a full glass of water. However, the situation is not always this simple. A more complex situation is the American effort to put a man on the moon. This is perhaps the best example of the importance of holding fast to the mental creation of an outcome. Throughout the project, the leaders kept their strong belief in this goal. This was essential because much of the necessary technology did not even exist at the outset of the project. Reliance on status quo technology or knowledge would have doomed the project-much as failure to “begin with the end in mind” would keep one from reaching personal goals.
风险建模代写
金融代写|风险建模代写Risk Modeling代考|Be Proactive
第一个习惯涉及如何看待问题以及将精力集中在哪里。柯维养成这个习惯的主要工具是同心圆、关注圈和影响圈。关注圈包括所有与我们相关的事情。影响圈包括我们控制的元素。从系统的角度来看,这种观点可以与系统及其元素的定义有关,实际上是系统的系统。系统的边界定义了解决问题的环境——要研究的关注圈内的一个子集。(系统中的元素也可能位于关注圈之外,例如外部性。)对于系统建模至关重要的状态变量是我们的主要关注点。然而,我们对它们没有绝对的控制权。我们影响范围内的唯一变量是决策变量。随机和外生变量和约束超出了我们的控制范围,尽管我们必须认识到它们(这些术语将在第 2 章中定义和解释)。
数字1.2将 Covey 的关键主动循环与充分描述系统及其相互关系的元素结合起来。
成功的决策或问题解决需要了解影响圈和关注圈内的元素,即系统的系统及其交互环境的元素。
金融代写|风险建模代写Risk Modeling代考|Begin with the End in Mind
在科维的语境中,这种习惯包括在精神上创造解决问题的方法或制定使命宣言。以终为始是系统思维的基石之一。通常被称为解决问题的“自上而下的方法”,这涉及在开始设计之前确定系统的总体目标。在给杯子装水的例子中,这意味着确定目标是装满一杯水还是装多杯水,或者设计一个有用的水龙头或水槽。从数学建模的角度来看,问题的目标可能是最小化或最大化某些函数,F,状态变量,小号-例如,最小化F(小号). 例如,我们可能希望最小化从水位到玻璃顶部的距离,小号1,同时尽量减少溢出的水量,小号2. 这可以表示为最小化F(小号1,小号2).
“以终为始”也被称为领导习惯。应用这一点的一种方法是使命宣言的形式——一切都应该遵循领导者提供的使命宣言。同样,系统工程的初步步骤通过确定目标、要求、规范或标准来为项目提供任务,最终提出的解决方案将根据这些标准进行评估。
在我们的基本示例中,心理画面(目标)是一整杯水。然而,情况并不总是这么简单。更复杂的情况是美国试图将人送上月球。这也许是最好的例子,说明坚持在精神上创造结果的重要性。在整个项目过程中,领导们始终坚信这一目标。这是必不可少的,因为许多必要的技术在项目开始时甚至都不存在。对现状技术或知识的依赖会导致该项目失败——就像未能“以终为始”将阻止一个人实现个人目标。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。