如果你也在 怎样代写风险管理Risk Management FINA5520这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。风险管理Risk Management是对风险（在ISO31000中定义为不确定性对目标的影响）的识别、评估和优先排序，然后对资源进行协调和经济的应用，以最小化、监测和控制不幸事件的概率或影响，或最大限度地实现机会。
风险管理Risk Management 可以来自不同的来源，包括国际市场的不确定性、项目失败的威胁（在设计、开发、生产或维持生命周期的任何阶段）、法律责任、信用风险、事故、自然原因和灾难、对手的蓄意攻击，或不确定或不可预测的根源事件。有两种类型的事件，即负面事件可以归类为风险，而正面事件则归类为机会。风险管理标准由不同的机构制定，包括项目管理协会、国家标准和技术研究所、精算协会和ISO标准。方法、定义和目标因风险管理方法是在项目管理、安全、工程、工业流程、金融组合、精算评估或公共健康和安全的背景下而有很大差异。某些风险管理标准被批评为对风险没有可衡量的改善，而对估计和决定的信心似乎有所增加。
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数学代写|风险管理代写Risk Management代考|Netting of Derivatives Positions
In 1995 the initial BIS agreement was modified to allow banks to reduce their “credit equivalent” totals provided that bilateral netting agreements are in place. According to some surveys, netting reduces the gross replacement value of a bank’s credit exposure by, on average, half.
The BIS formula for add-on amounts became:
Add-on amount $=$ notional * add-on factor * $(40 \%+60 \% * \mathrm{NPR})$
The add-on factors are the same as in Table 2.5. NPR denotes the net replacement ratio, which is the net replacement cost when positive, or zero otherwise, divided by the gross replacement cost calculated as before, without taking into account netting, i.e., the sum of the positive replacement cost for the transactions covered by the netting agreement.
Note that the new BIS formula does not allow for complete off-setting even if netting agreements are in place. It is tempting to believe that the rationale favoring a minimum add-on amount stems from the legal risk that courts might find netting agreements unenforceable in certain jurisdictions or, if the netting agreements are upheld, that delays in reaching a settlement might negate the benefits of netting. However, this reasoning is not valid. Leading global financial institutions negotiated with the BIS, arguing that mature portfolios exhibit stable ratios of net to gross mark-to-market values. It was argued that 100 percent of this ratio should be allowed. The BIS did not agree that the ratio is stable in the long run and therefore imposed the 40 percent minimum add-on. In effect, the formula discounts the probable benefits of netting.
These calculations are performed by the counterparty, and then the counterparty risk weight is used to derive the risk-weighted amount. Table $2.6$ illustrates the calculations using a simple example.
数学代写|风险管理代写Risk Management代考|Capital and the Cooke Ratio
Banks are required to maintain a capital amount equal to at least 8 percent of their total risk-weighted assets (as calculated in the previous section). Capital, as defined by the Cooke ratio, is broader than equity capital. It has three components:
- Tier 1, or core capital, which includes common stockholder’s equity, noncumulative perpetual preferred stock, and minority equity interests in consolidated subsidiaries, less goodwill and other deductions.
- Tier 2, or supplementary capital, which includes hybrid capital instruments, such as cumulative perpetual preferred shares and qualifying 99 -year debentures. These instruments are essentially permanent in nature and have some of the characteristics of both equity and debt. Tier 2 capital also includes instruments with more limited lives, such as subordinated debt with an original average maturity of at least five years.
风险管理代写
数学代写|风险管理代写风险管理代考|衍生品头寸净额
1995年，国际清算银行对最初的协议进行了修改，允许银行减少其“信贷等价物”总额，条件是签订了双边净额协定。根据一些调查，抵扣平均会使银行信贷敞口的总替代价值减少一半。
BIS附加金额公式为:
附加金额$=$名义附加因子 $(40 \%+60 \% * \mathrm{NPR})$
附加因子与表2.5相同。NPR表示净重置率，即重置成本净额为正时，重置成本净额为零，除以之前计算的重置成本毛额，不考虑净值，即净额协议涵盖的交易的正重置成本之和。
请注意，新的BIS公式不允许完全抵消，即使有净额协议。人们很容易相信，支持最低附加金额的理由源于法律风险，即法院可能发现抵扣协议在某些司法管辖区无法执行，或者，如果抵扣协议得到维持，拖延达成和解可能会抵消抵扣的好处。然而，这种推理是站不住脚的。全球主要金融机构与国际清算银行进行了谈判，认为成熟的投资组合显示出净值与总市值的稳定比率。有人认为，这个比率应该被允许达到100％。国际清算银行认为，从长期来看，这一比率并不稳定，因此规定了40％的最低附加条件。实际上，这个公式忽略了净额可能带来的好处。这些计算由交易对手方进行，然后使用交易对手方风险权重来得出风险加权金额。表$2.6$用一个简单的例子说明了计算
数学代写|风险管理代写风险管理代考|资本和库克比率
银行被要求保持至少等于其总风险加权资产的8％的资本总额(如前一节所计算)。库克比率定义的资本比权益资本更广泛。它有三个组成部分:
第1层，或核心资本，包括普通股股东权益，非累积的永久优先股，合并子公司的少数股权权益，较少的商誉和其他扣除。二级资本，即补充资本，包括混合资本工具，如累积永久优先股和符合条件的99年债券。这些工具本质上是永久性的，具有股本和债务的一些特征。二级资本还包括期限较短的工具，比如最初平均期限至少为5年的次级债务。
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微观经济学代写
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线性代数代写
线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。