如果你也在 怎样代写风险管理Risk Management FINC2007这个学科遇到相关的难题，请随时右上角联系我们的24/7代写客服。风险管理Risk Management是对风险（在ISO31000中定义为不确定性对目标的影响）的识别、评估和优先排序，然后对资源进行协调和经济的应用，以最小化、监测和控制不幸事件的概率或影响，或最大限度地实现机会。

风险管理Risk Management 可以来自不同的来源，包括国际市场的不确定性、项目失败的威胁（在设计、开发、生产或维持生命周期的任何阶段）、法律责任、信用风险、事故、自然原因和灾难、对手的蓄意攻击，或不确定或不可预测的根源事件。有两种类型的事件，即负面事件可以归类为风险，而正面事件则归类为机会。风险管理标准由不同的机构制定，包括项目管理协会、国家标准和技术研究所、精算协会和ISO标准。方法、定义和目标因风险管理方法是在项目管理、安全、工程、工业流程、金融组合、精算评估或公共健康和安全的背景下而有很大差异。某些风险管理标准被批评为对风险没有可衡量的改善，而对估计和决定的信心似乎有所增加。

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数学代写|风险管理代写Risk Management代考|Structuring and Managing the Risk Management Function in a Bank

If they are to measure, price, and control risk in a comprehensive manner, financial institutions must establish appropriate firm-wide policies, and develop relevant firm-wide risk methodologies that are coupled to a firm-wide risk management infrastructure. This chapter provides an integrated framework for just such an approach to risk management, in the context of best-practice risk management.
An important component of integrated risk management is the measurement and management of all the firm’s risk in terms of a common measurement unit and strategy. The risks that need to be covered include trading market risk, corporate treasury gap market risk, liquidity risk, credit risk in the trading book, credit risk in the banking book, and operational risk. (Section 5 of this chapter offers a treatment of gap market risk and liquidity risk; other chapters of this book offer in-depth discussions of credit, market, and operational risk.)
Risk integration offers all sorts of benefits. For example, financial institutions can combine the measurement of trading market risk and gap market risk to ensure that market risk is covered completely and consistently. It also allows institutions to rationalize their approach to market and credit risk measurement. For example, trading market risk and credit risk can be assessed from the same market value distribution, taken at selected points in time over the life of a transaction.
What do we mean by best-practice risk management? Best-practice risk management philosophy can be envisioned along the arrow of Figure 3.1. The ultimate objective is to manage risks actively in a portfolio context. First, a limit management process is needed to help identify and select those risks that the firm is willing to take. A process to monitor closely the risks that are retained in the books is also required.

Financial institutions need to implement best-practice risk analysis and risk measurement to capture accurately their risk exposures. This is the purpose of the market and credit value-at-risk (VaR) models we discuss in later chapters, which should be implemented for all trading businesses. Risk analysis should be complemented by stress testing and scenario analysis to assess the extent of potential losses during exceptional market crises.

数学代写|风险管理代写Risk Management代考|Organizing the Risk Management Function: Three-Pillar Framework

Today, it is relatively unusual to find sophisticated risk literate organizations with a decentralized risk management structure, where risk is managed to a minimum standard and risk assessment remains under the direct control of risk takers.

Firms understand that they need to establish a risk management function that is independent of direct risk takers. But at many firms senior managers need to encourage risk takers and risk managers to accelerate their efforts toward establishing a more uniform and sophisticated risk management framework.

Such a framework can be benchmarked in terms of policies, methodologies, and infrastructure (Figure 3.2). The bank needs to develop best-practice policies (e.g., price risk authorities for the trading book, credit risk authorities for the loan book), best-practice methodologies (e.g., market and credit value-at-risk, stress The independent first-class active management of risk, as shown in the center of Figure $3.2$, includes the capability to attribute capital, to appropriately price risk, and to actively manage the portfolio of residual risks.

风险管理代写

数学代写|风险管理代写风险管理代考|构建和管理银行的风险管理功能

如果要全面地衡量、定价和控制风险，金融机构必须建立适当的全公司范围的政策，并开发相关的全公司范围的风险方法，这些方法与全公司范围的风险管理基础设施相结合。本章在最佳实践风险管理的背景下，为这种风险管理方法提供了一个综合框架。综合风险管理的一个重要组成部分是根据一个共同的度量单位和战略来度量和管理公司的所有风险。需要覆盖的风险包括交易市场风险、企业资金缺口市场风险、流动性风险、交易账簿信用风险、银行账簿信用风险、操作风险。(本章第5节对缺口市场风险和流动性风险进行了处理;本书的其他章节对信用、市场和操作风险进行了深入的讨论。风险整合带来了各种各样的好处。例如，金融机构可以将交易市场风险和缺口市场风险的度量结合起来，以确保市场风险被完全、一致地覆盖。它还允许机构合理调整其市场和信贷风险衡量方法。例如，交易市场风险和信用风险可以从同一市场价值分布中进行评估，在交易生命周期的选定时间点进行评估。最佳实践风险管理是什么意思?最佳实践风险管理理念可以沿着图3.1的箭头来设想。最终目标是在投资组合环境中积极地管理风险。首先，需要一个限额管理过程来帮助识别和选择公司愿意承担的风险。还需要一个过程来密切监测保留在账簿中的风险

金融机构需要实施最佳实践风险分析和风险度量，以准确捕捉其风险敞口。这就是我们在后面章节中讨论的市场和信用风险价值(VaR)模型的目的，它应该被用于所有的交易业务。风险分析应辅以压力测试和情景分析，以评估特殊市场危机期间潜在损失的程度

数学代写|风险管理代写风险管理代考|组织风险管理功能:三支柱框架

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今天，相对罕见的是找到具有分散风险管理结构的成熟的风险知识组织，在这些组织中，风险被管理到最低标准，风险评估仍然在风险承担者的直接控制之下

公司明白，他们需要建立独立于直接风险承担者的风险管理职能。但是，在许多公司，高级管理人员需要鼓励风险承受者和风险管理人员加快努力，以建立一个更加统一和复杂的风险管理框架

这样的框架可以在政策、方法和基础设施方面进行基准测试(图3.2)。银行需要制定最佳实践政策(例如，交易账簿的价格风险权威机构，贷款账簿的信用风险权威机构)，最佳实践方法(例如，市场和风险中的信贷价值，强调)风险的独立一级主动管理，如图$3.2$的中心所示，包括资本属性、适当定价风险和积极管理剩余风险组合的能力

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支，研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富，各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支，涉及线性方程，如：线性图，如：以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼（John von Neumann）提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理，这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后，1944年，他与奥斯卡-莫根斯特恩（Oskar Morgenstern）共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书，该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论，使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分，最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”，是对连续变化的数学研究，就像几何学是对形状的研究，而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支，微分和积分；微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率，而积分涉及数量的累积，以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系，它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学？
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用，使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设，并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验，然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣，还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣，计量经济学可以细分为两大类：理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中，其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括：数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发，包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统，其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题，尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题，而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问，这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展，得到了许多用户的投入。在大学环境中，它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域，MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要，工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数（M 文件）的综合集合，可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。