如果你也在 怎样代写风险建模Risk Modeling ENGG5103这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。风险建模Risk Modeling是使用正式的计量经济学技术来确定金融组合的总风险。风险建模是金融建模这一更广泛领域中的许多子任务之一。
风险建模Risk Modeling使用各种技术,包括市场风险、风险价值(VaR)、历史模拟(HS)或极值理论(EVT),以分析投资组合并对各种风险可能产生的损失作出预测。这些风险通常被归入信用风险、市场风险、模型风险、流动性风险和操作风险类别。许多大型金融中介公司使用风险建模来帮助投资组合经理评估需要保持的资本储备量,并帮助指导他们对各类金融资产的购买和销售。
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金融代写|风险建模代写Risk Modeling代考|Holistic Approach
Good management of both technological and non-technological systems must address the holistic nature of the system in terms of its hierarchical, organizational, and fundamental decisionmaking structure. Also to be considered are the multiple noncommensurate objectives, subobjectives, and sub-subobjectives, including all types of important and relevant risks, the various time horizons, the multiple decisionmakers, constituencies, power brokers, stakeholders, and users of the system, as well as a host of institutional legal, and other socioeconomic conditions. Thus, risk management raises several fundamental philosophical and methodological questions [Bernstein, 1996; Burke et al., 1993; Fischhoff et al., 1983; Krimsky and Golding, 1992; Kunreuther and Slovic, 1996; Lewis, 1992; Wernick, 1995; Kaplan et al., 2001; Hall, 1989; NRC, 2002].
金融代写|风险建模代写Risk Modeling代考|The Evolution of Risk Analysis
In March 1961, Norbert Wiener, who is considered by many to be one of the fathers of what is known today as systems engineering, wrote the following in the Preface of the second edition of his book Cybernetics [Wiener, 1961]:
If a new scientific subject has real vitality, the center of interest in it must and should shift in the course of years…The role of information and the techniques of measuring and transmitting information constitute a whole discipline for the engineer, for the physiologist, for the psychologist, and for the sociologist. … Thus it behooves the cybernetics to move in on new fields and to transfer a large part of his attention to ideas which have arisen….
If one accepts the premise that good and appropriate technology management must be grounded in a holistic approach and based on Wiener’s philosophical and almost prophetic statements, then it is possible that what we are witnessing today is a shift of the center of interest, an evolution toward a more holistic approach to management. Is knowledge from diverse disciplines converging into a more coherent, albeit still heterogeneous, aggregate of theory, methodologies, tools, and heuristics? To highlight this evolutionary process, let us consider Wiener’s “shift” from single-objective modeling and optimization to multiple-objective modeling and optimization. The $1970 \mathrm{~s}$ saw the emphasis shift from the dominance of singleobjective modeling and optimization toward an emphasis on multiple objectives. During the past three decades, the consideration of multiple objectives in modeling and decisionmaking has grown by leaps and bounds. This has led to the emergence of a new field that has come to be known as multiple criteria decisionmaking (MCDM). MCDM has emerged as a philosophy that integrates common sense with empirical, quantitative, normative, descriptive, and value-judgment-based analysis. MCDM, as a subset of systems engineering, is also a philosophy that is supported by advanced systems concepts (e.g., data management procedures, modeling methodologies, optimization and simulation techniques, and decisionmaking approaches) that are grounded in both the arts and sciences for the ultimate purpose of improving the decisionmaking process. Multiple objectives are incorporated into most modeling and optimization of technological systems today.
风险建模代写
金融代写|风险建模代写Risk Modeling代考|Holistic Approach
对技术和非技术系统的良好管理必须从层次、组织和基本决策结构方面考虑系统的整体性。还要考虑多个不相称的目标、子目标和子目标,包括所有类型的重要和相关风险、不同的时间范围、多个决策者、支持者、权力经纪人、利益相关者和系统用户,以及作为一系列制度性法律和其他社会经济条件。因此,风险管理提出了几个基本的哲学和方法论问题 [Bernstein, 1996; 伯克等人,1993;Fischhoff 等人,1983 年;克里姆斯基和戈尔丁,1992;昆鲁瑟和斯洛维奇,1996;刘易斯,1992;韦尼克,1995;卡普兰等人,2001;霍尔,1989;NRC,2002]。
金融代写|风险建模代写Risk Modeling代考|The Evolution of Risk Analysis
1961 年 3 月,被许多人认为是当今系统工程之父之一的诺伯特·维纳(Norbert Wiener)在他的著作《控制论》(维纳,1961 年)第二版的序言中写道
:科学学科具有真正的生命力,它的兴趣中心必须而且应该随着时间的推移而改变……信息的作用以及测量和传输信息的技术构成了工程师、生理学家、心理学家的一门完整学科,和社会学家。……因此,控制论应该进入新的领域并将他的大部分注意力转移到已经出现的想法上……
如果人们接受这样一个前提,即良好和适当的技术管理必须以整体方法为基础,并基于维纳的哲学和几乎预言性的陈述,那么我们今天所目睹的可能是利益中心的转变,一种向更全面的管理方法。来自不同学科的知识是否融合成一个更加连贯但仍然异质的理论、方法、工具和启发式的集合?为了突出这一进化过程,让我们考虑一下维纳从单目标建模和优化到多目标建模和优化的“转变”。这1970 s看到重点从单一目标建模和优化的主导地位转变为对多目标的重视。在过去的三年中,建模和决策中对多个目标的考虑突飞猛进。这导致了一个被称为多标准决策(MCDM)的新领域的出现。MCDM 已经成为一种将常识与经验、定量、规范、描述和基于价值判断的分析相结合的哲学。MCDM 作为系统工程的一个子集,也是一种由高级系统概念(例如,数据管理程序、建模方法、优化和模拟技术、和决策方法)以艺术和科学为基础,最终目的是改进决策过程。当今大多数技术系统的建模和优化都包含多个目标。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
MATLAB代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。